國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金(515660)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-03-13 3.8973元 -1.39% 1.0066元 2019-11-25 指數型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
投資范圍

為更好地實現基金的投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 在法律法規允許的前提下,基金管理人履行適當程序后,本基金可以參與融資業務以及通過證券金融公司辦理轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。

業績比較基準 滬深300指數收益率
風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。
基金費率 認購費 50萬以下 0.50%
50萬(含)-100萬 0.30%
100萬(含)以上 1000元
托管費率 0.05%(年)
管理費率 0.30%(年)
申贖費用 發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費率結構,按照不超過0.5%的認購費率標準收取一定的傭金。 投資者申請多次認購的,須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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